{"id":7847,"date":"2023-12-05T17:15:53","date_gmt":"2023-12-05T16:15:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/gestion-empresarial\/?p=7847"},"modified":"2023-12-05T17:15:57","modified_gmt":"2023-12-05T16:15:57","slug":"gestion-de-la-tesoreria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/gestion-empresarial\/gestion-de-la-tesoreria","title":{"rendered":"La importancia de la gesti\u00f3n de tesorer\u00eda en una empresa"},"content":{"rendered":"\n<p>La <strong>gesti\u00f3n de la tesorer\u00eda<\/strong> es un instrumento contable de vital importancia para las empresas, ya que nos permite conocer en todo momento el estado de liquidez, es decir, la <strong>cantidad de dinero l\u00edquido<\/strong> del que dispone la empresa.<\/p>\n<p>En este art\u00edculo, te explicamos m\u00e1s acerca de la\u00a0<strong>gesti\u00f3n de la tesorer\u00eda\u00a0<\/strong>dentro de una empresa. \u00a1Vamos!<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_72 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" 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href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/gestion-empresarial\/gestion-de-la-tesoreria\/#Consecuencias_de_una_mala_gestion_de_la_tesoreria\" title=\"Consecuencias de una mala gesti\u00f3n de la tesorer\u00eda\">Consecuencias de una mala gesti\u00f3n de la tesorer\u00eda<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFComo_tenerla_bajo_control\"><\/span><strong>\u00bfC\u00f3mo tenerla bajo control?<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Las empresas tienen su propia <strong>pol\u00edtica comercial<\/strong> que determina las <strong>condiciones de cobro y pago con sus principales stakeholders<\/strong>: los clientes, proveedores, trabajadores, entidades financieras, etc. En muchos casos, las empresas deben afrontar m\u00e1s pagos que cobros, poniendo en riesgo la liquidez de la propia empresa.<\/p>\n<p>Para ello, <strong>la empresa debe negociar las condiciones de cobro y de pago de algunos de estos grupos<\/strong>, con el fin de mantener una estabilidad de tesorer\u00eda que permita a la empresa llevar a cabo su actividad sin problemas de efectivo.<\/p>\n<p><strong>Anticiparnos a los vencimientos<\/strong> para evitar superar la fecha prevista del pago y crear provisiones por impagos son solo dos pr\u00e1cticas frecuentes en el mundo empresarial.<\/p>\n<p>Otra opci\u00f3n que nos ayuda a <strong>mantener un equilibrio es la b\u00fasqueda de financiaci\u00f3n<\/strong>. Cuando se acerca el vencimiento de un n\u00famero de pagos, la empresa puede endeudarse para afrontarlos. Son frecuentes las l\u00edneas de cr\u00e9dito como herramienta de financiaci\u00f3n.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFQue_tareas_se_hacen_en_tesoreria\"><\/span><strong>\u00bfQu\u00e9 tareas se hacen en tesorer\u00eda?<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Una <strong>correcta gesti\u00f3n de la tesorer\u00eda<\/strong> se convierte en una necesidad dentro de la empresa, aportando informaci\u00f3n necesaria para la toma de decisiones y la obtenci\u00f3n de beneficios.<\/p>\n<p>Es por ello que las empresas generan una gran cantidad de datos e informaci\u00f3n \u00fatil para la gesti\u00f3n empresarial.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n deber\u00e1 ser ordenada y analizada para un mejor aprovechamiento de la base de datos y para cumplir con las obligaciones normativas establecidas.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFComo_se_realiza_la_gestion_de_la_tesoreria\"><\/span><strong>\u00bfC\u00f3mo se realiza la gesti\u00f3n de la tesorer\u00eda?<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Se realiza el control de efectivo<strong> a<\/strong> <strong>trav\u00e9s de los libros contables<\/strong>.<\/p>\n<p>Los libros contables son los documentos en los que se registran las operaciones mercantiles que se realizan en un per\u00edodo de tiempo determinado, normalmente un a\u00f1o.<\/p>\n<p>Destacamos los siguientes:<\/p>\n<ul>\n<li>El <strong>Libro Diario<\/strong> donde se registran, por orden cronol\u00f3gico todos los comprobantes de diario elaborados por la empresa durante un mes, con el fin de obtener los movimientos mensuales de cada cuenta.<\/li>\n<li>El <strong>Libro Mayor<\/strong> es el libro principal que se utiliza para registrar el movimiento mensual de las cuentas de forma sint\u00e9tica.<\/li>\n<li>Los <strong>Libros auxiliares<\/strong> son los libros en los que se recoge de forma anal\u00edtica y detallada la informaci\u00f3n registrada en los libros principales.<\/li>\n<\/ul>\n<p>No obstante, el documento principal que gestiona la tesorer\u00eda es el denominado libro de caja.<\/p>\n<blockquote>\n<p>El <strong>Libro de Caja<\/strong> es un documento obligatorio para todas las empresas en el que deben aparecer anotadas todas las operaciones que ocasionan movimientos de dinero en la empresa. Por tanto, este documento recoge en sus registros las entradas y salidas de:<\/p>\n<\/blockquote>\n<ul>\n<li>Dinero efectivo.<\/li>\n<li>Cheques<\/li>\n<li>Valores que representen dinero (pagar\u00e9s).<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Los_proveedores_como_metodo_de_financiacion\"><\/span><strong>Los proveedores como m\u00e9todo de financiaci\u00f3n<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Como hemos visto, es<strong> vital que la empresa gestione correctamente su flujo de capitales para poder afrontar adecuadamente todos sus pagos<\/strong>. Es frecuente ver que muchas empresas utilicen a sus propios proveedores para financiar sus operaciones, aplazando los pagos a cambio de un peque\u00f1o inter\u00e9s.<\/p>\n<p>Esto ayuda significativamente a las empresas, ya que desde que realizan el gasto de compra, pasar\u00e1 un tiempo hasta que obtengan beneficios gracias a las ventas.\u00a0<\/p>\n<p>Las <strong>empresas productoras<\/strong> intentar\u00e1n aplazar los pagos lo m\u00e1ximo posible, al igual que intentar\u00e1n adelantar los cobros a sus clientes.<\/p>\n<p>Aqu\u00ed entrar\u00e1 en juego el <strong>poder de negociaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda<\/strong>, que depender\u00e1 mucho del sector al que pertenece, el tama\u00f1o del mercado, el n\u00famero de proveedores y clientes, adem\u00e1s del tama\u00f1o de la propia empresa.<\/p>\n<p>A mayor n\u00famero de proveedores, clientes y tama\u00f1o de la empresa, mayor ser\u00e1 nuestro poder de negociaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Por otro lado, si existen pocos proveedores o clientes (a veces incluso solo uno), ser\u00e1 m\u00e1s dif\u00edcil para la empresa negociar, teniendo poco margen para mejorar las condiciones de pago\/cobro.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Consecuencias_de_una_mala_gestion_de_la_tesoreria\"><\/span><strong>Consecuencias de una mala gesti\u00f3n de la tesorer\u00eda<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Por \u00faltimo, he de mencionar que si la empresa no cumple con los plazos de pagos pondr\u00e1 en peligro su rentabilidad y la viabilidad del negocio.<\/p>\n<p>Un proveedor probablemente dejar\u00e1 de vendernos si empieza a ser habitual los atrasos en los pagos, cortando parte del suministro y poniendo en peligro la programaci\u00f3n de la producci\u00f3n.<\/p>\n<p>Si la producci\u00f3n se reduce y la empresa deja de satisfacer a sus clientes, los perder\u00e1 y se ir\u00e1n con la competencia.<\/p>\n<p>Si est\u00e1s interesado en aprender m\u00e1s, no dudes en formarte con el curso <a href=\"https:\/\/www.inesem.es\/Curso-Gestion-Tesoreria\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Gesti\u00f3n de la Tesorer\u00eda<\/strong><\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfSabes qu\u00e9 es la gesti\u00f3n de la tesorer\u00eda en una empresa y por qu\u00e9 es importante? \u00a1Te lo contamos todo en este post!<\/p>\n","protected":false},"author":91903,"featured_media":7850,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[115],"class_list":["post-7847","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-finanzas-y-contabilidad"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>La importancia de la gesti\u00f3n de tesorer\u00eda en una empresa<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"\u00bfSabes qu\u00e9 es la gesti\u00f3n de la 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