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Curso de Bolsa, Mercados Financieros y Criptoactivos + 8 Créditos ECTS
100% Online
200 horas
Flexibilidad horaria
Seguridad y confianza en tus pagos online.- Presentación
- Temario
- Metodología
- Titulación
Descripción
¿A quién va dirigido?
Objetivos
Salidas Profesionales
Temario del Curso de Bolsa, Mercados Financieros y Criptoactivos + 8 Créditos ECTS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONTEXTO MACROECONÓMICO Y ARQUITECTURA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
- Entorno macroeconómico post-2022 y ciclo de tipos de interés
- Política monetaria y bancos centrales
- Ciclo económico y su impacto en los mercados
- Estructura del sistema financiero global
- Mercados bursátiles, OTC y plataformas de negociación
- Brokers, intermediarios y acceso a los mercados
- Activos financieros: renta fija, renta variable e IIC
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE INVERSIÓN
- Acciones: tipos, características y funcionamiento
- Bonos y renta fija: estructura y riesgos
- Instituciones de Inversión Colectiva (fondos y ETFs)
- Fondos indexados vs gestión activa
- Construcción básica de carteras de inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS FUNDAMENTAL Y VALORACIÓN DE ACTIVOS
- Introducción al análisis fundamental
- Estados financieros y ratios clave
- Valoración de empresas (DCF y múltiplos)
- Análisis sectorial y macro aplicado
- Inversión en crecimiento vs valor
- Introducción al capital riesgo y startups
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS TÉCNICO Y PSICOLOGÍA DEL INVERSOR
- Teoría de Dow y fundamentos del análisis técnico
- Tendencias, soportes y resistencias
- Patrones chartistas y velas japonesas
- Indicadores técnicos y osciladores
- Uso profesional de TradingView
- Psicología del mercado y sesgos cognitivos
- Psicotrading y disciplina operativa
UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO Y CONTROL DEL CAPITAL
- Concepto de riesgo financiero en mercados
- Volatilidad, correlación y diversificación
- Value at Risk (VaR) y drawdowns
- Riesgo de mercado, liquidez y crédito
- Gestión del apalancamiento
- Estrategias de protección de capital (hedging)
- Riesgo sistémico y eventos extremos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONSTRUCCIÓN DE CARTERAS E INVERSIÓN ESG
- Teoría moderna de carteras
- Frontera eficiente y diversificación
- Asset allocation estratégico y táctico
- Rebalanceo de carteras
- Inversión ESG e ISR
- Integración de criterios sostenibles en inversión
- Evaluación de impacto y riesgos ESG
UNIDAD DIDÁCTICA 7. DERIVADOS FINANCIEROS Y MERCADOS FOREX
- Introducción a los derivados financieros
- Futuros: cobertura y especulación
- Opciones: estrategias básicas y avanzadas
- Swaps y productos estructurados (visión general)
- Mercado de divisas (FOREX)
- Gestión del riesgo en derivados
- Aplicaciones prácticas de cobertura
UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRADING ALGORÍTMICO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN MERCADOS
- Introducción al trading algorítmico
- Tipos de estrategias cuantitativas
- Backtesting y validación de estrategias
- Machine learning aplicado a mercados financieros
- IA generativa y análisis de mercados
- Análisis de sentimiento con modelos de lenguaje
- Limitaciones, riesgos y sobreajuste de modelos
UNIDAD DIDÁCTICA 9. CRIPTOACTIVOS Y TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN
- Fundamentos de blockchain y criptografía
- Bitcoin como activo monetario digital
- Ethereum y contratos inteligentes
- Tokens: utility, governance y security tokens
- Stablecoins y sistemas de valor digital
- Análisis on-chain y métricas de red
- ICO, tokenización y RWA (Real World Assets)
UNIDAD DIDÁCTICA 10. FINANZAS DESCENTRALIZADAS (DEFI) Y WEB3
- Ecosistema DeFi y arquitectura del sistema
- Exchanges descentralizados (DEX) y AMMs
- Lending, staking y yield farming
- Riesgos en DeFi (smart contracts y hacks)
- CBDCs (Monedas digitales de bancos centrales)
- Web3 y nuevos modelos financieros
- Custodia digital y seguridad de activos
UNIDAD DIDÁCTICA 11. REGULACIÓN FINANCIERA Y CRIPTOACTIVOS
- Marco regulatorio financiero tradicional (CNMV y UE)
- Regulación de mercados financieros
- Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets)
- Protección del inversor y transparencia
- Cumplimiento normativo en activos digitales
- Evolución futura de la regulación financiera global
UNIDAD DIDÁCTICA 12. FISCALIDAD DEL INVERSOR Y OPERATIVA EN MERCADOS
- Tributación de renta variable y fondos
- Fiscalidad de ETFs y productos financieros
- Fiscalidad de criptoactivos
- Compensación de pérdidas y ganancias
- Declaración y obligaciones fiscales del inversor
- Riesgos fiscales y cumplimiento
Metodología
EDUCA LXP se basa en 6 pilares
Distintiva
EDUCA EDTECH Group es proveedor de conocimiento. Respaldado por el expertise de nuestras instituciones educativas, el alumnado consigue una formación relevante y avalada por un sello de calidad como es el grupo EDUCA EDTECH.
Realista
La metodología EDUCA LXP prescinde de conocimientos excesivamente teóricos o de métodos prácticos poco eficientes. La combinación de contenidos en constante actualización y el seguimiento personalizado durante el proceso educativo hacen de EDUCA LXP una metodología única.
Student First
La metodología EDUCA LXP y la formación del grupo EDUCA EDTECH conciben al estudiante como el centro de la experiencia educativa, nutriéndose de su retroalimentación. Su feedback es nuestro motor del cambio.
Inteligencia Artificial
La personalización en el aprendizaje no sería posible sin una combinación precisa entre experiencia académica e investigación tecnológica, así como la Inteligencia Artificial. Por eso contamos con herramientas IA de desarrollo propio, adaptadas a cada institución educativa del grupo.
Profesionales en activo
Nuestro equipo de profesionales docentes, además de ser especialistas en su sector, cuentan con una formación específica en el manejo de herramientas tecnológicas que conforman el ecosistema EDUCA EDTECH.
Timeless Learning
La formación debe ser una experiencia de vida, concibiendo el e-learning como una excelente solución para los desafíos de la educación convencional. Entendemos el aprendizaje como un acompañamiento continuo del estudiante en cada momento de su vida.
Titulación del Curso de Bolsa, Mercados Financieros y Criptoactivos + 8 Créditos ECTS
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